Quello che il Suo commercialista chiede comunque ogni trimestre
Fatturato, partite aperte per anzianità, IVA per codice e la catena documentale dal preventivo al pagamento.
Di che cosa si tratta
Analytics è la parte finanziaria della reportistica: fatturato per mese in lordo, note di credito e netto, fatture aperte distribuite su 0-30, 31-60, 61-90 e oltre 90 giorni, i totali IVA per codice ai fini della dichiarazione e l'importo aperto per cliente. A questo si aggiunge la catena documentale: dal preventivo all'ordine, alla fattura, alla nota di credito, al pagamento, rileggibile per cliente.
È pensato per la chiusura mensile e per il trimestre, e sostituisce l'elenco che oggi il Suo commercialista chiede per e-mail. È di proposito una promessa sobria: questo non è un dashboard da guardare, ma una serie di prospetti con cui una chiusura si conclude prima. La reportistica più ampia, le liste di lavoro e lo strato con cui gli agenti ci arrivano in linguaggio corrente stanno in Magic Orb.
Per chi lo abbiamo costruito
Il controller che deve fare la dichiarazione trimestrale, la contabile che ogni trimestre chiede gli stessi prospetti, e la direttrice che vuole vedere dove sta l'importo aperto. In breve: chiunque oggi aspetti che qualcuno faccia un piccolo export.
Che cosa succede in pratica
I numeri vengono dal modulo ERP e sono quindi gli stessi numeri con cui lavora la Sua amministrazione. È tutta la differenza rispetto a uno strumento di reportistica che gira su una copia dei dati e per questo dice sempre qualcosa di leggermente diverso dalla contabilità.
Indicatori di fatturato per mese
Lordo, note di credito e netto affiancati, con il confronto con i mesi precedenti, così che un calo sia un mese e non una sensazione.
Partite aperte per anzianità
Quali fatture sono in attesa e da quanto tempo, distribuite nelle quattro fasce consuete.
IVA per codice fiscale
Le aliquote separate, con i totali che devono finire nella dichiarazione, così che la dichiarazione non diventi un calcolo in un foglio.
Saldi cliente
L'importo aperto per cliente, con le fatture sotto, così che una telefonata su un importo costi un clic.
Seguire la catena documentale
Dal preventivo al pagamento, per cliente, così che la domanda da dove viene un importo non costi un pomeriggio.
Segnali di rischio credito
Quale cliente ha bisogno di attenzione prima che diventi un problema, invece che dopo la scadenza del termine.
Come si lega al resto
I numeri vengono dal modulo ERP, dove stanno preventivi, ordini, fatture e note di credito. Gli articoli e i margini vengono dal PIM. Per questo un dato di fatturato qui si può ricondurre a un ordine e a una riga d'ordine, e non soltanto a un totale in un grafico.
La reportistica più ampia, le liste di lavoro — come l'elenco di chiamate dai preventivi aperti che atterra nel CRM — e i server MCP con cui gli agenti possono chiedere un rapporto in linguaggio corrente stanno in Magic Orb. Analytics è quindi la parte finanziaria; Magic Orb è l'insieme attorno.
Mettiamo la Sua chiusura mensile accanto a questi prospetti
Lei ci dice quali prospetti il Suo commercialista chiede ogni trimestre; noi mostriamo quali sono già pronti qui e quali dobbiamo aggiungere. È un elenco breve e una risposta onesta.
Se vuole poter chiedere quei numeri anche in linguaggio corrente, questo appartiene a Magic Orb. Nella demo mostriamo entrambe le cose, così vede il confine.