O que o seu contabilista pede de qualquer maneira todos os trimestres
Faturação, valores em aberto por antiguidade, IVA por código e a cadeia documental do orçamento ao pagamento.
De que se trata
O Analytics é a parte financeira dos relatórios: faturação por mês em bruto, notas de crédito e líquido, faturas em aberto repartidas por 0 a 30, 31 a 60, 61 a 90 e mais de 90 dias, os totais de IVA por código para a declaração e o valor em aberto por cliente. A isso junta-se a cadeia documental: do orçamento à encomenda, à fatura, à nota de crédito, ao pagamento, consultável por cliente.
Destina-se ao fecho mensal e ao trimestre, e substitui a listinha que o seu contabilista pede hoje por e-mail. É de propósito uma promessa modesta: isto não é um painel para olhar mas um conjunto de mapas com que um fecho fica pronto mais depressa. Os relatórios mais amplos, as listas de trabalho e a camada com que os agentes lhes chegam em linguagem corrente estão no Magic Orb.
Para quem construímos isto
O controller que tem de fazer a declaração trimestral, a contabilista que pede todos os trimestres os mesmos mapas, e a diretora que quer ver onde está o valor em aberto. Em resumo: todos os que hoje esperam que alguém faça uma exportaçãozinha.
O que acontece na prática
Os números vêm do módulo ERP e são portanto os mesmos números com que a sua administração trabalha. É nisso que está toda a diferença face a uma ferramenta de relatórios que corre sobre uma cópia dos dados e por isso diz sempre algo ligeiramente diferente da contabilidade.
Indicadores de faturação por mês
Bruto, notas de crédito e líquido lado a lado, com a comparação com os meses anteriores, para que uma quebra seja um mês e não uma sensação.
Valores em aberto por antiguidade
Que faturas estão à espera e desde quando, repartidas pelos quatro escalões habituais.
IVA por código fiscal
As taxas em separado, com os totais que têm de ir para a declaração, para que a declaração não se torne uma conta numa folha de cálculo.
Saldos de cliente
O valor em aberto por cliente, com as faturas por baixo, para que um telefonema sobre um valor custe um clique.
Seguir a cadeia documental
Do orçamento ao pagamento, por cliente, para que a pergunta de onde vem um valor não custe uma tarde.
Sinais de risco de crédito
Que cliente precisa de atenção antes de aquilo se tornar um problema, em vez de depois de o prazo expirar.
Como se liga ao resto
Os números vêm do módulo ERP, onde estão os orçamentos, encomendas, faturas e notas de crédito. Os artigos e as margens vêm do PIM. Assim, um valor de faturação pode aqui remontar a uma encomenda e a uma linha de encomenda, e não apenas a um total num gráfico.
Os relatórios mais amplos, as listas de trabalho — como a lista de chamadas dos orçamentos em aberto que cai no CRM — e os servidores MCP com que os agentes podem pedir um relatório em linguagem corrente estão no Magic Orb. O Analytics é portanto a parte financeira; o Magic Orb é o conjunto em volta.
Ponhamos o seu fecho mensal ao lado destes mapas
Você diz-nos que mapas o seu contabilista pede todos os trimestres; nós mostramos quais já estão prontos aqui e quais temos de acrescentar. É uma lista curta e uma resposta honesta.
Se quiser também poder pedir esses números em linguagem corrente, isso pertence ao Magic Orb. Na demo mostramos as duas coisas, para que veja a fronteira.