To, o co księgowy i tak prosi co kwartał
Obrót, pozycje otwarte według wieku, VAT według kodu i łańcuch dokumentów od oferty do płatności.
O czym to jest
Analytics to finansowa część raportowania: obrót miesięczny w ujęciu brutto, korekty i netto, faktury otwarte rozdzielone na 0 do 30, 31 do 60, 61 do 90 i ponad 90 dni, sumy VAT według kodu na potrzeby deklaracji oraz kwota otwarta u każdego klienta. Do tego dochodzi łańcuch dokumentów: od oferty przez zamówienie, fakturę, korektę aż po płatność, do odczytania dla każdego klienta.
Jest to przeznaczone na zamknięcie miesiąca i kwartału i zastępuje listę, o którą księgowy prosi dziś mailem. To celowo skromna obietnica: to nie pulpit do patrzenia, lecz zestaw zestawień, z którym zamknięcie idzie szybciej. Szersze raportowanie, listy zadań i warstwa, którą agenty sięgają po to w zwykłym języku, siedzą w Magic Orb.
Dla kogo to zbudowaliśmy
Kontroler, który musi złożyć deklarację kwartalną, księgowa, która co kwartał prosi o te same zestawienia, i dyrektorka, która chce zobaczyć, gdzie leży kwota otwarta. Krótko: każdy, kto dziś czeka, aż ktoś zrobi mały eksport.
Co dzieje się w praktyce
Liczby pochodzą z modułu ERP, są więc tymi samymi liczbami, którymi pracuje Państwa administracja. W tym cała różnica wobec narzędzia raportowego działającego na kopii danych, które dlatego zawsze mówi coś nieco innego niż księgowość.
Wskaźniki obrotu w ujęciu miesięcznym
Brutto, korekty i netto obok siebie, z porównaniem z poprzednimi miesiącami, aby spadek był miesiącem, a nie wrażeniem.
Pozycje otwarte według wieku
Które faktury czekają i jak długo, rozdzielone na cztery zwyczajowe przedziały.
VAT według kodu podatkowego
Stawki osobno, z sumami, które mają trafić do deklaracji, aby deklaracja nie stała się liczeniem w arkuszu.
Salda klientów
Kwota otwarta u każdego klienta, z fakturami pod spodem, aby telefon w sprawie kwoty kosztował jedno kliknięcie.
Śledzenie łańcucha dokumentów
Od oferty do płatności, dla każdego klienta, aby pytanie, skąd bierze się kwota, nie kosztowało całego popołudnia.
Sygnały ryzyka należności
Który klient wymaga uwagi, zanim zrobi się z tego problem, a nie po upływie terminu.
Jak to łączy się z resztą
Liczby pochodzą z modułu ERP, w którym są oferty, zamówienia, faktury i korekty. Artykuły i marże pochodzą z PIM. Dzięki temu liczbę obrotu da się tu prześledzić aż do zamówienia i jego pozycji, a nie tylko do sumy na wykresie.
Szersze raportowanie, listy zadań — jak lista do obdzwonienia z ofert otwartych, która ląduje w CRM — i serwery MCP, którymi agenty mogą poprosić o raport w zwykłym języku, siedzą w Magic Orb. Analytics jest więc częścią finansową; Magic Orb to całość wokół.
Położmy Państwa zamknięcie miesiąca obok tych zestawień
Państwo mówią, o jakie zestawienia księgowy prosi co kwartał; my pokazujemy, które z nich są już tutaj gotowe, a które musimy dodać. To krótka lista i uczciwa odpowiedź.
Jeśli chcą Państwo móc prosić o te liczby także w zwykłym języku, należy to do Magic Orb. W demie pokażemy jedno i drugie, żeby zobaczyli Państwo tę granicę.