Was Ihre Buchhaltung jedes Quartal ohnehin anfordert
Umsatz, offene Posten nach Alter, Mehrwertsteuer je Schlüssel und die Dokumentenkette vom Angebot bis zur Zahlung.
Worum es hier geht
Analytics ist der finanzielle Teil der Auswertung: Umsatz je Monat in brutto, Gutschriften und netto, offene Rechnungen verteilt auf 0 bis 30, 31 bis 60, 61 bis 90 und über 90 Tage, die Mehrwertsteuersummen je Schlüssel für die Anmeldung und der offene Betrag je Kunde. Dazu gehört die Dokumentenkette: vom Angebot zum Auftrag zur Rechnung zur Gutschrift zur Zahlung, je Kunde nachlesbar.
Es ist für den Monatsabschluss und das Quartal gedacht und ersetzt die Liste, die Ihre Buchhaltung heute per E-Mail anfordert. Das ist bewusst ein bescheidenes Versprechen: Dies ist kein Dashboard zum Anschauen, sondern ein Satz Übersichten, mit dem ein Abschluss schneller fertig ist. Die umfangreichere Auswertung, die Arbeitslisten und die Schicht, über die Agenten in gewöhnlicher Sprache daran kommen, stecken in Magic Orb.
Das Analytics-Modul liefert tiefe Einblicke in Ihre Geschäftsleistung. Verkäufe verfolgen, Kundenverhalten analysieren, datengesteuerte Entscheidungen treffen.
Alle Informationen die Ihr Buchhalter braucht: Umsatz, MwSt, offene Posten und mehr.
Für wen wir das gebaut haben
Der Controller, der die Quartalsanmeldung machen muss, die Buchhalterin, die jedes Quartal dieselben Übersichten anfordert, und die Geschäftsführerin, die sehen will, wo der offene Betrag steckt. Kurz gesagt: alle, die heute warten, bis jemand einen kleinen Export erstellt.
Was Sie damit im Haus haben:
Was in der Praxis passiert
Die Zahlen kommen aus dem ERP-Modul und sind also dieselben Zahlen, mit denen Ihre Verwaltung arbeitet. Das ist der ganze Unterschied zu einem Auswertungstool, das auf einer Kopie der Daten läuft und deshalb immer ein wenig anderes sagt als die Buchhaltung.
Umsatz-Kennzahlen je Monat
Brutto, Gutschriften und netto nebeneinander, mit dem Vergleich zu den Vormonaten, sodass ein Einbruch ein Monat ist und kein Gefühl.
Offene Posten nach Alter
Welche Rechnungen warten und wie lange schon, verteilt auf die vier üblichen Fristen.
Mehrwertsteuer je Steuerschlüssel
Die Sätze getrennt, mit den Summen, die in die Anmeldung müssen, sodass die Anmeldung keine Rechenarbeit in einer Tabelle wird.
Kundensalden
Der offene Betrag je Kunde, mit den Rechnungen darunter, sodass ein Anruf über einen Betrag einen Klick kostet.
Die Dokumentenkette verfolgen
Vom Angebot bis zur Zahlung, je Kunde, sodass die Frage, woher ein Betrag kommt, keinen Nachmittag kostet.
Signale für das Debitorenrisiko
Welcher Kunde Aufmerksamkeit braucht, bevor es ein Problem wird, statt nachdem die Frist verstrichen ist.
Vom Dashboard zum Reporting
Echtzeit-Dashboards für den täglichen Überblick, detaillierte Berichte für den Periodenabschluss.
KPI-Dashboard
Umsatz, Aussenstaende, Anzahl Rechnungen in Echtzeit.
Faelligkeitsanalyse
Rechnungen sortiert nach Faelligkeitskategorie.
USt-Bericht
Summen pro Steuerkennzeichen fuer die Anmeldung.
Dokumentenkette
Verfolgen Sie A bis B bis R bis G bis Z pro Kunde.
Wie es an den Rest anschließt
Die Zahlen kommen aus dem ERP-Modul, wo die Angebote, Aufträge, Rechnungen und Gutschriften stehen. Die Artikel und Margen kommen aus dem PIM. Dadurch lässt sich eine Umsatzzahl hier auf einen Auftrag und eine Auftragszeile zurückführen und nicht nur auf eine Summe in einem Diagramm.
Die umfangreichere Auswertung, die Arbeitslisten — etwa die Anrufliste aus offenen Angeboten, die im CRM landet — und die MCP-Server, über die Agenten in gewöhnlicher Sprache einen Bericht anfordern können, stecken in Magic Orb. Analytics ist also der finanzielle Teil; Magic Orb ist das Ganze darum herum.
Was es bringt:
Lassen Sie uns Ihren Monatsabschluss neben diese Übersichten legen
Sie erzählen, welche Übersichten Ihre Buchhaltung jedes Quartal anfordert; wir zeigen, welche davon hier schon bereitstehen und welche wir ergänzen müssen. Das ist eine kurze Liste und eine ehrliche Antwort.
Möchten Sie diese Zahlen auch in gewöhnlicher Sprache abfragen können, gehört das zu Magic Orb. In der Demo zeigen wir beides, sodass Sie die Grenze sehen.