Lo que su contable pide cada trimestre de todos modos
Facturación, saldos pendientes por antigüedad, IVA por código y la cadena documental del presupuesto al cobro.
De qué se trata
Analytics es la parte financiera de los informes: facturación por mes en bruto, abonos y neto, facturas pendientes repartidas entre 0 a 30, 31 a 60, 61 a 90 y más de 90 días, los totales de IVA por código para la declaración y el importe pendiente por cliente. A ello se suma la cadena documental: del presupuesto al pedido, a la factura, al abono, al cobro, consultable por cliente.
Está pensado para el cierre mensual y el trimestre, y sustituye la lista que su contable pide hoy por correo. Es a propósito una promesa modesta: esto no es un cuadro de mando para mirar sino un conjunto de resúmenes con los que un cierre se termina antes. Los informes más amplios, las listas de trabajo y la capa con la que los agentes acceden a ello en lenguaje corriente están en Magic Orb.
El modulo Analytics proporciona informacion detallada sobre el rendimiento de su negocio. Rastree ventas, monitoree el comportamiento de los clientes, analice tendencias.
Toda la informacion que su contador necesita: ingresos, IVA, cuentas por cobrar y mucho mas.
Para quién lo hemos construido
El controller que tiene que hacer la declaración trimestral, la contable que cada trimestre pide los mismos resúmenes, y la directora que quiere ver dónde está el importe pendiente. En resumen: todo el que hoy espera a que alguien haga una exportación.
Lo que tiene con esto en casa:
Qué pasa en la práctica
Las cifras vienen del módulo ERP y son, por tanto, las mismas cifras con las que trabaja su administración. Esa es toda la diferencia respecto a una herramienta de informes que funciona sobre una copia de los datos y por eso dice siempre algo ligeramente distinto de la contabilidad.
Indicadores de facturación por mes
Bruto, abonos y neto uno al lado del otro, con la comparación con los meses anteriores, para que un bajón sea un mes y no una sensación.
Saldos pendientes por antigüedad
Qué facturas esperan y desde cuándo, repartidas en los cuatro tramos habituales.
IVA por código fiscal
Los tipos por separado, con los totales que deben ir en la declaración, para que la declaración no se convierta en un cálculo en una hoja.
Saldos de cliente
El importe pendiente por cliente, con las facturas debajo, para que una llamada sobre un importe cueste un clic.
Seguir la cadena documental
Del presupuesto al cobro, por cliente, para que la pregunta de dónde viene un importe no cueste una tarde.
Señales de riesgo de cobro
Qué cliente necesita atención antes de que se convierta en un problema, en lugar de después de vencer el plazo.
Del panel de control a los informes
Paneles en tiempo real para resumen diario, informes detallados para cierres de periodo.
Panel de KPI
Ingresos, importes pendientes, numero de facturas en vivo.
Analisis de antigueedad
Facturas clasificadas por categoria de antigueedad.
Informe de IVA
Totales por codigo fiscal para la declaracion.
Cadena documental
Rastree P a P a F a A a P por cliente.
Cómo encaja con lo demás
Las cifras vienen del módulo ERP, donde están los presupuestos, pedidos, facturas y abonos. Los artículos y márgenes vienen del PIM. Así, una cifra de facturación se puede rastrear aquí hasta un pedido y una línea de pedido, y no solo hasta un total en un gráfico.
Los informes más amplios, las listas de trabajo — como la lista de llamadas de los presupuestos pendientes que aterriza en el CRM — y los servidores MCP con los que los agentes pueden pedir un informe en lenguaje corriente están en Magic Orb. Analytics es, pues, la parte financiera; Magic Orb es el conjunto que la rodea.
Lo que aporta:
Pongamos su cierre mensual al lado de estos resúmenes
Usted nos cuenta qué resúmenes pide su contable cada trimestre; nosotros mostramos cuáles están ya preparados aquí y cuáles tenemos que añadir. Es una lista corta y una respuesta honesta.
Si además quiere poder pedir esas cifras en lenguaje corriente, eso pertenece a Magic Orb. En la demo mostramos las dos cosas, para que vea la frontera.