To, co si váš účetní každé čtvrtletí tak jako tak vyžádá
Obrat, otevřené položky podle stáří, DPH podle kódu a dokladový řetězec od nabídky k platbě.
O čem to je
Analytics je finanční část reportingu: obrat po měsících v hrubém, dobropisy a čistý obrat, otevřené faktury rozdělené na 0 až 30, 31 až 60, 61 až 90 a víc než 90 dní, součty DPH podle kódu pro přiznání a otevřená částka u každého zákazníka. K tomu patří dokladový řetězec: od nabídky k objednávce, k faktuře, k dobropisu, k platbě, dohledatelné u každého zákazníka.
Je to určené pro měsíční a čtvrtletní uzávěrku a nahrazuje to seznam, který si dnes váš účetní vyžádá e-mailem. Je to schválně skromný slib: tohle není dashboard na koukání, ale sada přehledů, se kterou je uzávěrka hotová dřív. Rozsáhlejší reporting, pracovní seznamy a vrstva, kterou se k tomu agenti dostanou v běžném jazyce, sedí v Magic Orb.
Pro koho jsme to postavili
Controller, který musí udělat čtvrtletní přiznání, účetní, která si každé čtvrtletí vyžádá tytéž přehledy, a ředitelka, která chce vidět, kde otevřená částka je. Krátce: každý, kdo dnes čeká, až někdo udělá exportík.
Co se v praxi děje
Čísla přicházejí z modulu ERP, jsou to tedy tatáž čísla, se kterými pracuje vaše administrativa. V tom je celý rozdíl proti reportingovému nástroji, který běží nad kopií dat, a proto říká vždy něco trochu jiného než účetnictví.
Ukazatele obratu po měsících
Hrubý obrat, dobropisy a čistý obrat vedle sebe, se srovnáním s předchozími měsíci, takže propad je měsíc, a ne pocit.
Otevřené položky podle stáří
Které faktury čekají a jak dlouho už, rozdělené do čtyř běžných lhůt.
DPH podle daňového kódu
Sazby zvlášť, se součty, které musí do přiznání, takže z přiznání není počítání v tabulce.
Zůstatky zákazníků
Otevřená částka u každého zákazníka, s fakturami pod tím, takže telefonát o částce stojí jedno kliknutí.
Sledovat dokladový řetězec
Od nabídky k platbě, u každého zákazníka, aby otázka, odkud částka je, nestála celé odpoledne.
Signály rizika u odběratelů
Který zákazník potřebuje pozornost, dřív než z toho bude problém, a ne až po uplynutí lhůty.
Jak to navazuje na zbytek
Čísla přicházejí z modulu ERP, kde jsou nabídky, objednávky, faktury a dobropisy. Artikly a marže přicházejí z PIM. Číslo obratu se tak dá dohledat až k objednávce a jejímu řádku, a ne jen k součtu v grafu.
Rozsáhlejší reporting, pracovní seznamy — třeba seznam k obvolání z otevřených nabídek, který přistane v CRM — a MCP servery, kterými si agenti mohou report vyžádat v běžném jazyce, sedí v Magic Orb. Analytics je tedy finanční část; Magic Orb je celek okolo.
Položme vaši měsíční uzávěrku vedle těchto přehledů
Řeknete nám, jaké přehledy si váš účetní každé čtvrtletí vyžádá; my ukážeme, které z nich tu už jsou připravené a které musíme doplnit. Je to krátký seznam a poctivá odpověď.
Chcete-li si ta čísla vyžádat i v běžném jazyce, patří to k Magic Orb. V demu ukážeme obojí, abyste tu hranici viděli.